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暴跌4%!传闻白酒行业再迎价格座谈会 场外信息主导白酒反复横跳

发布日期:2021-10-12 12:40   来源:未知   阅读:

  8月20日,白酒概念指数暴跌,截至收盘收跌4.09%,板块中酒鬼酒000799)跌停,贵州茅台600519)收跌4.44%。

  今日早些时候,市场突然流传出一份市场监督管理总局价监竞争局发布的《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》。

  通知显示,国家市场监督管理总局拟于8月20日上午召开座谈会,请你单位派一名熟悉业务的同志参加。参会地址为中国价格协会。有业内人士表示,此次会议属实的可能性较高。据业内人士透露,这里讲的是资本围猎白酒市场,核心是酱酒热。跟是不是要严管白酒价格应该没有直接关系,而是秩序问题。

  关于《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》,截至发稿,中国价格协会官方网站仍未发布相关内容。此前有媒体联系中国价格协会秘书处办公室,得到的回复也为“已经有很多人联系过了,我不太清楚。”。且上述《通知》中所显示的电话始终无法拨通。

  上述《通知》真伪尚存疑,不过有媒体报道,有熟悉酒业的人士表示,昨日晚上流传的监管总局价格协会明天上午九点开座谈会的图片,首先这个事情是真的,因为昨天有人通知我去参加,还要去做个汇报,但是因为今天确实北京需要核酸,导致我没有成行,没有去成北京,所以参加不了。但是这个会议通知的主题,不是大家担心的价格问题。是因为市场监管总局关注的这两年茅台镇注册的这种酿酒协会,酒企大概有2万多家,监管总局关注这个问题,就是想了解一下资本进入酿酒行业,对这个白酒行业的影响和进入的一些情况。

  2011年9月、2017年1月,国家发改委价监局曾先后两次召开白酒价格座谈会。两次会议均提出,行业协会及白酒骨干企业要起到维护白酒市场价格的作用,维护市场价格秩序,营造公平的竞争环境,促进白酒行业的健康发展。此次市场传言的关于召开白酒市场秩序监管座谈会虽然还没有明确确定就是第三次白酒价格座谈会,但是从市场反应来看对于白酒股票的打击依旧非常大。

  近期,除了今天的召开白酒市场秩序监管座谈会的传闻,A股白酒板块还受到了不少场外信息的影响,也正因此造成了白酒板块近期反复横跳的“鬼畜”行情。

  今年七月底,公募基金二季报出炉,此前深受公募基金青睐的白酒遭遇滑铁卢。公募基金二季报显示白酒仓位有所下降,不少公募基金多多少少砍掉了此前重仓的贵州茅台等白酒股,相反的是宁德时代300750)获公募基金加仓。市场一度流传着时代已变,贵州茅台为代表的白酒股的时代已经过去,宁德时代为代表的新能源成为市场的主角。自7月22日公募基金公布二季报起,七个交易日白酒概念指数连续下跌,跌幅接近20%。

  直到8月2日,白酒概念指数超跌反弹,行情稍有起色。8月4日晚间,科技部官网转发一篇由世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)原创并原载于《柳叶刀肿瘤学》杂志上的文章手机六合最快报码室!因点明“部分癌症和饮酒有关”,让白酒板块又开始忐忑难安。果不其然,第二天开盘后白酒概念指数有开启了新一轮下跌。

  8月9日的一则关于“全国人大代表建议推动白酒文化遗产申报世界文化遗产”的消息,又让白酒板块重拾信心。次日白酒概念指数高开高走,以4.98%的涨幅收盘。窄幅震荡了几天后又开始转头向下,直到今天的召开白酒市场秩序监管座谈会传闻又使得下跌加速,几乎跌破前期低点。

  事实上,从公募及北上资金二季度持仓变动来看,白酒板块仓位虽整体略有下降,但仍属超配状态,显示极高的黏性,某些个股仓位甚至有所提高。

  一季度末公募重仓的白酒类股票共有17只,上半年末降至15只,消失的两只股票是金种子酒600199)和伊力特600197)。仓位方面,截至上半年末,公募整体持股比例从一季度末的9.74%降至8.99%,下降了0.74个百分点。在现存15只重仓股中,公募持股比例有所减少的有11只,其中以顺鑫农业000860)的变动幅度最大,持股比例由一季度末的16.14%降至上半年末的5.26%,下降了10.88个百分点。

  权重比较大的几只股票,比如贵州茅台、五粮液000858)、泸州老窖000568)、山西汾酒600809)等,公募持股比例都有所下降,但幅度不大,环比分别减少了0.09个、0.34个、1.62个和0.55个百分点。

  根据资讯,截至上半年末,公募白酒板块持仓市值合计4958.91亿元,占公募所持A股市值(32761.27亿元)的15.14%。同期白酒板块流通市值合计53514.36亿元,占A股流通总市值(698675.23亿元)的7.66%。也就是说,公募白酒板块超配了7.48个百分点。

  年初的情况是,公募白酒板块持仓市值5140.19亿元,占公募所持A股市值(48205.01亿元)的10.66%;同期白酒板块流通市值合计51600.34亿元,占A股流通总市值(643605.29亿元)的8.02%,即超配2.64个百分点。

  一季度末的情况是,公募白酒板块持仓市值4559.91亿元,占公募所持A股市值(30915.64亿元)的14.75%;同期白酒板块流通市值合计48465.47亿元,占A股流通总市值(641332.88亿元)的7.56%,即超配7.19个百分点。

  再看看北上资金的持仓情况。截至上半年末,陆股通所持白酒板块市值合计3056.29亿元,相当于公募持仓市值(4958.91亿元)的61.64%。年初的情况是,陆股通持仓市值3178.89亿元,相当于公募持仓市值(5140.19亿元)的61.85%。一季度末的情况是,陆股通持仓市值2843.58亿元,相当于公募持仓市值(4559.91亿元)的62.37%。

  截至上半年末,在北上资金的资产配置中,白酒板块所占权重为11.54%,一季度末为12.05%,尽管略有下降,但仍属超配。

  综合来看,白酒作为A股特有的投资品种,它有它的独特优势,在全球范围内没有相对应及参考估值体系的标的。不管是价值投资、投机亦或者是作为风控的工具,白酒板块都有其特有的价值。目前A股市场处于混沌期,且存量市场的特征非常明显,外界资金的市场参与度非常低。在这种背景下,更容易变现更容易炒作的新能源标的,以及近期的氢能源、储能都是资金更喜欢的标的。存量市场中的资金量有限,此消彼长频繁交易的短线资金自然就会从白酒板块撤离,也就使得白酒板块变得更加敏感,涨跌受到各种市场消息影响。

  但是长远来看,公募基金白酒的整体仓位虽然略微降低,但仍属超配状态。北上资金的持仓情况也依旧非常健康,短期内白酒板块虽然受消息面影响跌幅不小,但大概率不会出现无承托地下跌。最后白酒板块因为它的特性,自始至终都是不适合短线炒作的标的,而是作为持仓中稳定仓位,调控风险的定位。把二三线白酒当成超短标的炒的投资者那就是从一开始就选错了标的。

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